Formation
Objectifs de la formation
Gardez confiance, votre reussite sera précise
Faites-vous accompagner
par un expert en gestion financière.
Les modules de la formation
Découvrez nos 7 modules conçus pour vous offrir une expertise complète, alliant théorie et pratique pour une maîtrise parfaite :
Module 1 - Définition et Rôle de la Trésorerie dans une Entreprise
INTRODUCTION A LA TRÉSORERIE
- Définition : Gestion des liquidités et des flux de trésorerie au sein de l'entreprise.
- Objectifs : Assurer la solvabilité, optimiser les liquidités, minimiser les coûts de financement.
- Role De La Trésorerie : Gestion quotidienne des flux de trésorerie, prévision des besoins futurs, gestion des relations bancaires.
IMPORTANCE DE LA TRÉSORERIE
- Impact sur la Rentabilité : Optimisation des liquidités pour maximiser la rentabilité.
- Gestion des Risques : Préparation aux imprévus et gestion des risques financiers.
- Relations Avec Les Autre Fonctions: Coordination avec les départements comptables, financiers et opérationnels.
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
- Instruments Financiers : Swaps vanille et obligation d’État et leur comptabilisation.
- Opérations De Change: Comptabilisation spot, swap financier et gestion des risques de change.
REPORTING ET ANALYSE
- État Financier De La Trésorerie : Analyse des flux de trésorerie, bilans, et comptes de résultat.
- Analyse Des Écarts: Identification et explication des écarts entre prévisions et résultats réels.
OUTILS DE PREVISION D’ANALYSE
- Logiciels De Prévision : Outils pour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Tableaux De Bord : Utilisation de tableaux de bord pour la visuali- sation et l'analyse des flux de trésorerie.
DÉMATÉRIALISATION DE LA TRÉSORERIE
- Concept : Numérisation des processus de trésorerie pour améliorer l'efficacité.
- Outils: Utilisation de la dématérialisation pour les paiements, les rapprochements bancaires, et les rapports financiers.
Module 2 - Comptabilité des Opérations de Trésorerie
PRINCIPES DE COMPTABILITÉ DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
- Enregistrement Des Transactions : Comptabilisation des encaissements, décaissements, et virements.
- Gestion Des Comptes Bancaire : Suivi des soldes, réconciliations bancaires, et ajustements comptables.
Module 3 - Outils de Trésorerie
OUTILS ET LOGICIELS
- TMS (Treasury Management System) : Qu’est-ce qu’un TMS, ses fonctionnalités, l’intégration avec les ERP, et utilisation pour le suivi et la prévision des liquidités.
- Internet Banking : Gestion en ligne des comptes, initiation des paiements, et consultation des relevés bancaires.
Module 4 - Relations Bancaires
GESTION DES RELATIONS BANCAIRES
- Négociation des Conditions : Négociation des frais bancaires, taux d'intérêt, et services offerts.
- Évaluation Des Offres Bancaires : Comparaison des offres de différentes banques et sélection des plus avantageuses.
COMMUNICATION AVEC LES BANQUES
- Protocole de Communication : Normes et protocoles pour la communi- cation sécurisée avec les banques.
- Formats de Messages : SWIFT, ISO 20022 et leur utilisation pour les transactions financières.
Module 5 - Système de Paiements
TYPES DE SYSTÈMES DE PAIEMENT
- Paiements Nationaux : Virements bancaires, chèques, et prélèvements.
- Paiements Internationaux : SWIFT et autres systèmes de paiement transfrontaliers.
GESTION DES PAIEMENTS
- Processus de Paiement : Swaps vanille et obligation d’État et leur comptabilisation.
- Sécurité : Comptabilisation spot, swap financier et gestion des risques de change.
TRAITEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES
- État Financier de la Trésorerie : Analyse des flux de trésorerie, bilans, et comptes de résultat.
- Analyse des Écarts : Identification et explication des écarts entre prévisions et résultats réels.
Module 6 - Prévisions de Trésorerie
PRÉVISIONS À COURT TERME (3 MOIS)
- Méthodes : Techniques pour la prévision des flux de trésorerie à court terme, gestion des excédents et déficits.
- Outils : Utilisation des outils de prévision pour établir des prévisions trimestrielles.
PRÉVISIONS À MOYEN TERME (6 MOIS)
- Planification Annuelle : Prévisions pour l'année, intégration des budgets et des prévisions de ventes.
- Analyse des Tendances : Analyse des tendances historiques et prévisions basées sur des hypothèses économiques.
PRÉVISIONS À LONG TERME (12 MOIS)
- Planification Stratégique : Numérisation des processus de trésorerie pour améliorer l'efficacité.
- Simulation de Scénarios : Utilisation de la dématérialisation pour les paiements, les rapprochements bancaires, et les rapports financiers.
Module 7 - Rédaction des Procédures
DÉFINITION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
- Objectifs : Assurer une gestion efficace de la trésorerie.
- Structure : Élaboration des procédures de gestion de la trésorerie, des paiements et des prévisions.
MISE EN OEUVRE ET DOCUMENTATION
- Documentation : Rédaction des manuels et des guides pour les procédures de trésorerie.
- Formation : Formation des équipes sur les nouvelles procédures et leur application.
